| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۲۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۳,۹۸۰.۳۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۹ |
۴۲,۳۱۰.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۷۱ |
۱۶,۵۷۴.۴۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۴ |
(۵۹.۶۳) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۸۹,۹۶۰.۵۷ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۷ |
۳,۶۶۶.۸۲ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۵۶.۲۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱۶ |
۴,۴۳۵.۴۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۵۱ |
۳,۳۶۹.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|