| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۵۵.۹۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۸۴.۲۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۱۹) |
(۴۳.۹۲) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۱ |
۵۳۰.۳۸ |
۲.۰۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۶۹.۰۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۴.۹۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۵۸.۶ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۲۲.۰۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۸۶) |
(۳۹.۲۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۴۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۸۳.۵۷) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۲۹ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|