| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۳۳۹.۵۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۵,۰۲۷.۴۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۵۳.۴۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۶.۷۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۵۴) |
۱۹.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۱ |
۹۱۳.۴۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۱۹۹.۶ |
۴۴.۶۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶,۵۰۵.۷۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۱۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۰۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۲۲.۶ |
۶۸.۴۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۹۱ |
۰.۸۹ |
۱۰۱,۲۳۶.۱۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|