| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۲,۸۲۵.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۶) |
۲,۳۵۳.۲۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۶۴ |
۱.۵۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۷۳ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۵.۱۷ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۸۵ |
۱.۳ |
۸۰,۹۳۷.۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷۸ |
۱,۶۷۱.۵۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۸ |
۲.۱۸ |
۶۷,۰۳۳.۵۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۸.۶۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۲۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۳۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|