| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۳.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۸.۰۶) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۳۴ |
۱۴۱,۲۴۰.۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۴۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۵۲ |
۵,۳۲۶.۳۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۷ |
۲.۷۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۱۱ |
۲.۶۲ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۰۲ |
۱.۷۳ |
۵,۲۴۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|