| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۵ |
۴۸۶,۵۹۹.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۲) |
(۴۳.۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۷۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲) |
(۹۲.۸۴) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۷۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|