| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۸) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۵.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۳۲ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۸۰.۷۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۳۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|