| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۵.۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۳۴) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۱) |
۶,۹۵۶.۸۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۶۴) |
(۲۱.۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۴۷ |
۱۶,۳۱۲.۴۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۲.۶۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۳.۹۸ |
۱.۸۹ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۳۸ |
۰.۵ |
۵۲۷,۶۳۵.۲۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴۵ |
۱۲,۲۱۱.۶۴ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|