| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۹۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۲.۳۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۹۱ |
۳۱,۷۴۱.۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۱۰۲.۲۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۵.۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۴۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۳.۳۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|