| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۷۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۰۶۶.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۶ |
۱,۷۷۳.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۱ |
۳۴,۰۸۰.۶۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۶۰.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۵.۱۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۴۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۲۵ |
۸۷,۹۹۰.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۳.۸) |
(۸۵.۰۲) |
|
|