| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۹,۳۱۶.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۳۲ |
۱,۱۷۰.۴۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۴۵) |
(۲۲.۱۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۹.۴۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۹,۱۸۷.۶۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۹.۰۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۳۰.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۹۷ |
۲.۲ |
۱۲۴,۵۹۷.۳۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۷) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۶۹ |
(۸.۶۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|