| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۷ |
۹۶۴.۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۵.۶۱ |
۴.۳۶ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۵ |
۱.۰۷ |
۸۲۰,۶۰۹.۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۵۸ |
۳.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۷ |
۱.۸۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۸۸ |
۱.۳۹ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲) |
(۹۹.۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۳۲ |
۲.۰۲ |
۴۲۴,۶۱۳.۷۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۱۸ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۷۳۱.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|