| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۲۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۴۱.۷۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۶.۵۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۷ |
۴.۱۱ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹۲ |
۳.۷۵ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۳ |
۳.۴۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۶۹ |
۳.۵۵ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۰۱ |
۲.۱۵ |
۱۴۰,۷۲۱.۶۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۶,۹۷۲.۰۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
|
|