| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۳.۸۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۱) |
(۲۷.۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۴۶ |
۱۷۲,۷۱۸.۵۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۳۵ |
۳.۰۹ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۸۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۴ |
۳۱۶,۰۸۲.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۱۶ |
۳.۳ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۲۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۹) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۳۳ |
۳.۲۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۲.۲۸) |
|
|