| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۹ |
۳,۸۱۰.۵۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۲ |
۳.۸ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۵ |
۳.۲۹ |
۴۸۳,۷۸۱.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۳.۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۲۹ |
۶۹,۷۳۴.۲۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۸۱ |
۳.۷۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶۶ |
۲.۵۵ |
۴۰,۴۸۰.۹۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۴,۵۲۰.۵۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۵۸ |
۲.۸۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۳۷ |
۷۴۰.۹۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۳۸) |
(۵۸.۷) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۴۹ |
۳۱۰.۷۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۱.۱۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|