| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷ |
۴,۸۰۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۱۱) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۸۲ |
۱.۹۴ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۳.۳۱ |
۲.۰۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۴.۲۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۹۶۱.۱۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۷ |
۴,۵۷۹.۷ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۳ |
۱,۶۱۴.۲۵ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۴.۰۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۳.۳) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
|
|