| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۵ |
۲۷۷.۱۳ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵,۶۶۳.۷۲ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۹۳ |
۰.۵۱ |
۱۰۸,۸۲۱.۹۵ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۶۸ |
۲۲,۶۸۴.۱۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۷۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۹۱۴.۲۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۴۴ |
۶۰۰,۷۹۲.۹۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۹۷.۸۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|