| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۷۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۴۳ |
۱۴۷,۳۰۹.۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۸۹.۶۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۸۳ |
۲.۲۲ |
۷۵,۶۰۸.۷۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۸۹ |
۲,۵۳۳.۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۹,۳۹۱.۰۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۴ |
۳.۳۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۶۷,۱۳۲.۱۱ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۵ |
۱,۴۴۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۷) |
(۷۳.۹۸) |
(۴۵.۸۱) |
|
|