| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۷,۰۶۷.۰۷ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۶۴ |
۹,۱۸۲.۶۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۲,۹۴۶.۷۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۲) |
۳,۵۲۲.۱۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۰۲ |
۸۱,۶۰۲.۵۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۹۲ |
۲.۱۴ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۱ |
(۵۱.۱۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۹,۸۷۳.۵۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۹۵ |
۱.۸۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۲.۹۷) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|