صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۳۲,۳۰۹ | ۵۵.۴۲ % | ۱۰۰,۹۵۲ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰.۰۹ % | ۵,۲۸۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۳۲,۴۰۴ | ۵۴.۹ % | ۱۰۰,۹۲۹ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۲۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۳۳,۶۴۲ | ۵۵.۴۷ % | ۱۰۰,۳۱۴ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۷۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۳۵,۱۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۹۹,۸۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۷۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۳۵,۱۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۹۹,۸۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۳۵,۱۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۹۹,۸۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۳۵,۱۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۹۹,۸۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۵۶.۰۱ % | ۹۷,۳۰۷ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۳۰,۰۸۵ | ۵۵.۷ % | ۹۶,۴۷۰ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۲۸,۶۴۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۶,۴۰۶ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۶۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |