ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۲۴,۲۸۷	۵۲.۱۸ %	۱۰۷,۹۸۰	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۶ %	۵,۰۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۲۴,۲۸۷	۵۲.۱۸ %	۱۰۷,۹۸۰	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۳۶ %	۵,۰۸۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۲۷,۶۵۰	۵۲.۷۸ %	۱۰۶,۲۴۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۷,۷۴۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۲۸,۱۶۹	۵۳.۳۱ %	۱۰۶,۷۵۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۳۱,۰۸۴	۵۳.۷۱ %	۱۰۷,۴۷۲	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۸ %	۵,۲۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۳,۲۰۱	۵۵.۶ %	۱۰۰,۸۷۷	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۳۳,۲۰۱	۵۵.۶ %	۱۰۰,۸۷۷	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۳۳,۲۰۱	۵۵.۶ %	۱۰۰,۸۷۷	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۳۳,۲۰۱	۵۵.۶ %	۱۰۰,۸۷۷	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳۲,۵۴۷	۵۵.۴۴ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۹ %	۵,۲۸۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...351 »