ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۱۴,۱۹۲	۵۲.۴۳ %	۱۰۱,۱۲۱	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۲,۱۷۶	۱ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۱۳,۵۷۲	۵۲.۴۴ %	۱۰۰,۵۴۵	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۲,۱۷۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۱۲,۵۰۷	۵۲.۴۲ %	۱۰۰,۴۸۴	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۴ %	۱,۳۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۱۲,۱۰۴	۵۲.۴۲ %	۱۰۰,۱۲۸	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۴ %	۱,۳۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۱۶,۷۷۲	۵۲.۷۶ %	۱۰۲,۹۳۹	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۱,۳۲۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۱۹,۰۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۰۴,۸۳۲	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۱۳ %	۱,۳۳۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۱۹,۰۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۰۴,۸۳۲	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۱۳ %	۱,۳۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۹,۰۵۰	۵۲.۷۹ %	۱۰۴,۸۳۲	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۱۳ %	۱,۳۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۱۹,۲۶۰	۵۲.۶۹ %	۱۰۵,۴۶۲	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۱۳ %	۱,۳۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۱۹,۲۶۰	۵۲.۶۹ %	۱۰۵,۴۶۲	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۱۳ %	۱,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...351 »