صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۱۰,۲۴۵ | ۵۲ % | ۸۵,۲۱۴ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۳۵۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۱۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۷ % | ۸۶,۶۲۹ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۳۴۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۱۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۷ % | ۸۶,۶۲۹ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۳۳۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۱۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۷ % | ۸۶,۶۲۹ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۳۳۰ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۴,۷۵۲ | ۵۲.۵۸ % | ۸۶,۹۸۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۳۲۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۱۵,۴۳۲ | ۵۲.۳۵ % | ۸۷,۵۱۹ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۳۱۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۱۵,۹۰۳ | ۵۲.۴۶ % | ۸۷,۴۷۳ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۲۹۰ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۱۵,۸۱۷ | ۵۳.۴۲ % | ۸۳,۴۶۳ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۵۹ % | ۱۶,۲۶۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۱۱,۳۷۸ | ۵۲.۵۶ % | ۸۲,۹۹۱ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۶ % | ۱۶,۲۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۱۱,۳۷۸ | ۵۲.۵۶ % | ۸۲,۹۹۱ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۶ % | ۱۶,۲۵۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |