صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۱۹,۳۶۲ | ۵۲.۶۵ % | ۱۰۵,۷۲۷ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۲۰,۶۷۰ | ۵۲.۷۸ % | ۱۰۶,۳۳۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۲۱,۸۴۸ | ۵۲.۸۸ % | ۱۰۶,۹۵۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۲۱,۸۴۸ | ۵۲.۸۸ % | ۱۰۶,۹۵۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۲۱,۸۴۸ | ۵۲.۸۷ % | ۱۰۶,۹۵۴ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۲۱,۷۶۶ | ۵۲.۵۳ % | ۱۰۶,۹۰۹ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۲۱,۶۸۸ | ۵۲.۰۴ % | ۱۰۶,۸۵۶ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲ | ۱.۰۱ % | ۲,۹۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۲۳,۴۹۹ | ۵۲.۱۱ % | ۱۰۷,۵۴۴ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۵,۰۸۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۲۳,۴۹۹ | ۵۲.۱۱ % | ۱۰۷,۵۴۴ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۵,۰۸۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۲۴,۲۸۷ | ۵۲.۱۸ % | ۱۰۷,۹۸۰ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۵,۰۸۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |