ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱۴,۶۷۸	۵۲.۲۷ %	۱۰۳,۱۹۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۲۹۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۱۴,۹۲۶	۵۲.۲۹ %	۱۰۳,۳۳۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۲۹۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۱۴,۹۲۶	۵۲.۲۹ %	۱۰۳,۳۳۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۳۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۱۴,۹۲۶	۵۲.۲۹ %	۱۰۳,۳۳۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۳۰۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۱۵,۳۰۷	۵۲.۷۲ %	۱۰۱,۸۵۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۳۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۱۳,۷۶۵	۵۲.۶۸ %	۱۰۰,۶۵۶	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۳۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۱۲,۶۳۶	۵۲.۵۷ %	۱۰۰,۰۸۹	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۳۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۱۲,۸۹۶	۵۲.۵۳ %	۱۰۰,۲۰۰	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۳ %	۱,۳۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۱۴,۱۹۲	۵۲.۴۴ %	۱۰۱,۱۲۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۲,۱۷۲	۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۱۴,۱۹۲	۵۲.۴۳ %	۱۰۱,۱۲۱	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۲,۱۷۴	۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...351 »