ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۱۹۰	۵۳.۳۷ %	۸۲,۲۰۴	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۱	۲.۰۵ %	۸,۹۹۲	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۰۹,۵۹۳	۵۳.۲۳ %	۸۳,۱۱۷	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۳	۱.۹ %	۹,۲۷۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۰۹,۲۰۳	۵۳.۰۳ %	۸۳,۲۷۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۲.۰۲ %	۹,۲۷۴	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۹,۳۰۲	۵۳ %	۸۳,۴۸۰	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۰	۲.۰۲ %	۹,۲۷۱	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۱۰,۶۱۱	۵۳.۱۳ %	۸۴,۱۷۰	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۱.۲ %	۱۰,۹۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۱۰,۶۱۱	۵۳.۱۳ %	۸۴,۱۷۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۱.۲ %	۱۰,۹۱۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۱۰,۶۱۱	۵۳.۱۳ %	۸۴,۱۷۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۱.۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۱۱,۲۰۰	۵۳.۱ %	۸۴,۸۲۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۱.۱۹ %	۱۰,۹۱۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۱۱,۸۹۹	۵۳.۰۸ %	۸۵,۴۹۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۱.۱۹ %	۱۰,۹۰۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱۰,۹۷۹	۵۲.۱۴ %	۸۵,۲۱۲	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۵	۲.۷ %	۱۰,۹۰۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...351 »