صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۱۱,۳۷۸ | ۵۲.۵۷ % | ۸۲,۹۹۱ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۶ % | ۱۶,۲۴۵ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۱۱,۳۷۸ | ۵۲.۵۷ % | ۸۲,۹۹۲ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۶ % | ۱۶,۲۳۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۰۸,۴۴۶ | ۵۱.۹۸ % | ۸۲,۷۰۳ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۶۱ % | ۱۶,۲۳۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۰۷,۰۱۸ | ۵۰.۳۶ % | ۸۲,۷۰۶ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷ | ۳.۰۸ % | ۱۶,۲۲۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۱۰,۱۷۰ | ۴۹.۵۱ % | ۸۴,۱۳۲ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۵.۴ % | ۱۶,۲۱۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۰۹,۷۷۵ | ۵۰.۳۸ % | ۷۹,۹۱۱ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۵.۵۱ % | ۱۶,۲۰۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۰۹,۷۷۵ | ۵۰.۳۸ % | ۷۹,۹۱۱ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۵.۵۱ % | ۱۶,۱۹۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۰۹,۷۷۵ | ۵۰.۳۸ % | ۷۹,۹۱۱ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۵.۵۱ % | ۱۶,۱۹۲ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۰۶,۶۷۶ | ۵۰.۱ % | ۷۸,۰۴۸ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۵.۶۴ % | ۱۶,۱۸۴ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۰۷,۲۰۳ | ۵۰.۶۲ % | ۷۵,۸۹۸ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۵.۹۱ % | ۱۶,۱۷۷ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |