صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۷.۹۱ % | ۱۱۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۷.۹۶ % | ۱۰۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۰۲ % | ۱۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۰۷ % | ۱۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۱۲ % | ۱۰۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۱۸ % | ۹۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۲۳ % | ۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۹۸.۲۸ % | ۹۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |