صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۲۳,۸۹۵ | ۵۴.۶۵ % | ۹۵,۸۲۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۶,۷۶۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۲۳,۸۹۵ | ۵۴.۶۵ % | ۹۵,۸۲۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۶,۷۵۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۲۳,۸۹۵ | ۵۴.۶۵ % | ۹۵,۸۲۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۶,۷۵۸ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۲۳,۴۵۱ | ۵۵.۴۵ % | ۹۲,۲۲۱ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۶,۷۵۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۲۳,۴۱۸ | ۵۴.۰۹ % | ۹۲,۰۷۹ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۰ | ۲.۶ % | ۶,۷۴۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۲۱,۵۱۵ | ۵۳.۵۱ % | ۹۲,۸۹۸ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲ | ۱.۶۱ % | ۹,۰۰۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۱۶,۰۲۲ | ۵۴.۳۶ % | ۸۴,۲۲۸ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۱.۹۶ % | ۹,۰۰۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۱۰,۳۸۳ | ۵۳.۳۹ % | ۸۳,۲۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۲.۰۲ % | ۹,۰۰۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۱۰,۳۸۳ | ۵۳.۳۹ % | ۸۳,۲۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۲.۰۲ % | ۸,۹۹۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۱۰,۳۸۳ | ۵۳.۳۹ % | ۸۳,۲۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۲.۰۲ % | ۸,۹۹۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |