ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۱۰,۶۶۲	۵۲.۲۷ %	۹۸,۹۲۷	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۱۰,۸۹۷	۵۲.۲۹ %	۹۹,۰۷۰	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۰۹,۵۱۴	۵۲.۴۱ %	۹۷,۳۳۴	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۲ %	۱,۸۷۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰۸,۸۱۱	۵۲.۴۳ %	۹۶,۶۲۱	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۲ %	۱,۸۷۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۱۲,۲۹۷	۵۲.۳۴ %	۱۰۰,۱۳۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۷۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۱۲,۲۹۷	۵۲.۳۴ %	۱۰۰,۱۳۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۱۲,۲۹۷	۵۲.۳۴ %	۱۰۰,۱۳۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۱۲,۱۱۷	۵۲.۳۲ %	۱۰۰,۰۳۳	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۱۳,۵۰۶	۵۲.۲۳ %	۱۰۱,۷۰۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۵,۳۰۹	۵۲.۴۳ %	۱۰۲,۴۸۲	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۱۱ %	۱,۸۸۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...351 »