ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۱۵,۲۹۱	۵۱.۹۱ %	۱۰۴,۶۹۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۱۵,۲۹۱	۵۱.۹۱ %	۱۰۴,۶۹۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۱۵,۲۹۱	۵۱.۹۱ %	۱۰۴,۶۹۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۶۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۱۵,۴۴۷	۵۱.۹۲ %	۱۰۴,۸۲۲	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۱۴,۰۶۲	۵۱.۹۶ %	۱۰۳,۳۵۱	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۱۲,۴۰۷	۵۲.۱۲ %	۱۰۱,۱۷۴	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۱۱,۸۱۴	۵۲.۱۲ %	۱۰۰,۶۲۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۱۰,۳۲۰	۵۲.۳۶ %	۹۸,۲۵۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۱۰,۳۲۰	۵۲.۳۶ %	۹۸,۲۵۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۷۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۱۰,۳۲۰	۵۲.۳۶ %	۹۸,۲۵۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۱۱ %	۱,۸۷۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...351 »