صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۱۳,۷۶۰ | ۵۱.۹۶ % | ۱۰۳,۰۹۳ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۱۴,۰۵۲ | ۵۱.۹۶ % | ۱۰۳,۳۹۲ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۱۴,۰۰۴ | ۵۱.۹۲ % | ۱۰۳,۵۱۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۱۴,۲۳۲ | ۵۱.۸۶ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۴۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۱۴,۲۳۲ | ۵۱.۸۶ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۱۴,۲۳۲ | ۵۱.۸۵ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۱۴,۵۱۸ | ۵۱.۸۴ % | ۱۰۴,۲۸۵ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۱۵,۰۰۶ | ۵۱.۷۸ % | ۱۰۵,۰۰۲ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۱۴,۷۲۹ | ۵۱.۶۹ % | ۱۰۵,۱۵۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۱۵,۰۷۴ | ۵۱.۷۷ % | ۱۰۵,۱۱۱ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |