صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۴,۰۷۱ | ۴۹.۹۴ % | ۲,۸۷۹ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۳.۷۲ % | ۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۴,۰۵۳ | ۴۹.۶۴ % | ۲,۹۱۱ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۳.۷ % | ۸۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۳,۲۸۰ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۳۱۳ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۴۶ % | ۸۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۳,۲۳۲ | ۴۷.۹۹ % | ۲,۳۰۳ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۶ % | ۸۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۳,۱۸۸ | ۴۷.۹۱ % | ۲,۲۶۶ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۸۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۳,۱۸۸ | ۴۷.۹۱ % | ۲,۲۶۶ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۸۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۳,۱۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۲۶۶ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۸۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۳,۱۹۲ | ۴۷.۹۳ % | ۲,۲۶۹ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۶.۷۹ % | ۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۳,۱۵۳ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۲۸۱ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۱.۸ % | ۴۱۵ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۳,۱۶۹ | ۴۷.۳۸ % | ۲,۳۲۱ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۱.۷ % | ۴۱۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |