ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲,۸۵۸	۴۳.۵۱ %	۳,۴۲۳	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۱۸ %	۲۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲,۸۵۸	۴۳.۵۱ %	۳,۴۲۳	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۱۸ %	۲۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۳,۰۴۶	۴۹.۶۵ %	۲,۷۹۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۲.۲۴ %	۱۵۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲,۹۵۵	۵۰.۲۴ %	۲,۶۸۸	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۱.۳۵ %	۱۵۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲,۸۸۳	۵۰.۲۱ %	۲,۶۱۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۷۶ %	۱۹۵	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲,۷۹۲	۴۶.۵۲ %	۲,۵۴۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۷.۸۱ %	۲۰۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲,۷۷۴	۴۶.۶۳ %	۲,۵۰۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۷.۸۸ %	۲۰۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲,۷۷۴	۴۶.۶۳ %	۲,۵۰۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۷.۸۸ %	۲۰۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲,۷۷۴	۴۶.۶۳ %	۲,۵۰۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۷.۸۸ %	۲۰۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲,۷۳۰	۴۶.۳۴ %	۲,۴۹۳	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۷.۹۵ %	۱۹۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...351 »