صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۳,۲۳۷ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۳۸۴ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۱.۴۸ % | ۴۱۵ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۳,۱۹۸ | ۴۷.۲۵ % | ۲,۷۰۸ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۹.۹۱ % | ۱۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۳,۱۹۸ | ۴۷.۲۵ % | ۲,۷۰۸ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۹.۹۱ % | ۱۹۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۳,۱۹۸ | ۴۷.۲۵ % | ۲,۷۰۸ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۹.۹۱ % | ۱۹۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۳,۱۹۴ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۷۲۸ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۹.۸۹ % | ۱۹۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۳,۲۱۰ | ۴۷.۳۵ % | ۲,۷۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۹.۹ % | ۱۹۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۳,۲۹۰ | ۴۹.۴۹ % | ۲,۶۰۸ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۳.۱۲ % | ۵۴۲ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۳,۳۴۱ | ۴۹.۵۱ % | ۲,۶۶۰ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۱.۱۸ % | ۶۶۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۳,۳۴۴ | ۴۹.۸ % | ۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۱.۱۸ % | ۶۶۸ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۳,۳۴۴ | ۴۹.۸ % | ۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۱.۱۸ % | ۶۶۸ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |