صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۳,۵۳۳ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۳۷۲ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۷۸ % | ۲۳۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۳,۵۳۳ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۳۷۲ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۷۸ % | ۲۳۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۳,۵۳۸ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۳۴۶ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۸ % | ۲۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۳,۴۲۶ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۲۸۸ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۲ % | ۲۳۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۳,۳۶۴ | ۴۶.۲۲ % | ۳,۲۶۱ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۹ % | ۲۳۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۳,۳۹۹ | ۴۶.۴۷ % | ۳,۲۶۲ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۶ % | ۲۳۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۳,۳۸۰ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۲۷۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۷ % | ۲۳۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۳,۳۸۰ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۲۷۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۷ % | ۲۳۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۳,۳۸۰ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۲۷۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۷۷ % | ۲۳۲ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۳,۲۹۷ | ۴۵.۹۴ % | ۳,۲۲۷ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۵.۸۷ % | ۲۳۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |