ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۳,۳۴۴	۴۹.۸ %	۲,۶۲۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۱.۱۸ %	۶۶۸	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۳,۳۰۲	۴۹.۷۲ %	۳,۰۵۵	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۱.۲ %	۲۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳,۳۵۹	۴۹.۹۱ %	۳,۰۸۷	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۱.۱۸ %	۲۰۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۳,۲۷۴	۴۹.۸۲ %	۳,۰۱۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۱.۲۱ %	۲۰۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۳,۲۶۱	۴۹.۴۷ %	۳,۰۴۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۳ %	۲۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۳,۲۸۴	۴۹.۰۷ %	۳,۱۲۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۲ %	۲۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۳,۲۸۴	۴۹.۰۷ %	۳,۱۲۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۲ %	۲۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۳,۲۸۴	۴۹.۰۷ %	۳,۱۲۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۲ %	۲۱۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۳,۲۹۱	۴۸.۸۱ %	۳,۱۶۶	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۱ %	۲۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳,۲۱۲	۴۸.۸۴ %	۳,۰۷۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۳ %	۲۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...351 »