صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۴,۴۳۷ | ۵۵.۹۹ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۴,۴۳۷ | ۵۵.۹۸ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۴,۴۳۷ | ۵۷.۱۶ % | ۳,۱۳۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۹ % | ۷۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۴,۳۹۳ | ۶۰.۳۳ % | ۲,۷۰۰ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۵۹ % | ۷۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۴,۲۵۰ | ۵۹.۵۱ % | ۲,۶۸۹ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۱.۶۶ % | ۸۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۴,۱۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۲,۶۵۲ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۱.۷ % | ۸۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۴,۱۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۲,۶۵۲ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۱.۷ % | ۸۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۳,۹۹۶ | ۵۱.۰۹ % | ۲,۶۲۲ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۴.۳ % | ۸۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۳,۹۹۶ | ۵۱.۰۹ % | ۲,۶۲۲ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۴.۳ % | ۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۳,۹۹۶ | ۵۱.۱ % | ۲,۶۲۲ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱۴.۳ % | ۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |