صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲,۹۵۷ | ۴۳.۷۳ % | ۳,۲۱۹ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۴ % | ۲۲۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۳,۰۴۷ | ۴۴.۴۲ % | ۳,۲۲۶ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۳ % | ۲۲۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۳,۱۵۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۳۳۴ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۵.۱۲ % | ۲۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۳,۱۵۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۳۳۴ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۵.۱۲ % | ۲۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۳,۱۵۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۳۳۴ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۵.۱۲ % | ۲۲۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۳,۲۷۴ | ۴۵.۲ % | ۳,۳۸۲ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۹۵ % | ۲۲۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۳,۳۴۵ | ۴۵.۵۴ % | ۳,۴۱۳ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۸۸ % | ۲۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۳,۴۸۰ | ۴۶.۷۲ % | ۳,۳۸۰ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۸۱ % | ۲۲۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۳,۵۳۷ | ۴۷.۳۱ % | ۳,۳۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۷۹ % | ۲۲۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۳,۵۳۳ | ۴۷.۱۵ % | ۳,۳۷۲ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۴.۷۸ % | ۲۳۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |