ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۳,۲۰۴	۴۹.۴۹ %	۲,۹۸۵	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۱.۱۵ %	۲۱۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۳,۱۴۲	۴۵.۸۷ %	۲,۹۱۳	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۸.۵۲ %	۲۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۳,۱۰۴	۴۶.۰۳ %	۲,۸۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۸.۶۵ %	۲۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۳,۱۰۴	۴۶.۰۳ %	۲,۸۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۸.۶۵ %	۲۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۳,۱۰۴	۴۶.۰۳ %	۲,۸۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۸.۶۵ %	۲۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۳,۱۲۹	۵۰.۰۲ %	۲,۸۳۸	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۲۴ %	۲۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۳,۰۸۸	۴۹.۸۶ %	۲,۸۱۷	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۲۵ %	۲۱۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲,۹۷۴	۴۹.۶۴ %	۲,۷۲۹	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۲۹ %	۲۱۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲,۸۴۹	۴۳.۶۸ %	۳,۳۸۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۱۹ %	۲۱۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲,۸۵۸	۴۳.۵۱ %	۳,۴۲۳	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۱.۱۸ %	۲۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...351 »