صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۳,۳۳۸ | ۴۶.۲۲ % | ۳,۲۲۹ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۶ % | ۵۳۸ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۳,۳۹۶ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۲۴۷ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۵۸ % | ۵۳۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۳,۴۴۰ | ۴۶.۹۷ % | ۳,۲۲۹ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۵۸ % | ۵۳۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۴,۴۳۷ | ۵۶ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۴,۴۳۷ | ۵۶ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۴,۴۳۷ | ۵۶ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۴,۴۳۷ | ۵۶ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۴,۴۳۷ | ۵۵.۹۹ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۴,۴۳۷ | ۵۵.۹۹ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۴,۴۳۷ | ۵۵.۹۹ % | ۳,۱۳۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۱.۴۶ % | ۲۳۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |