صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۳,۰۳۹ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۲۴۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۲ % | ۲۱۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲,۹۵۹ | ۴۳.۴۶ % | ۳,۲۶۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۷ % | ۲۱۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲,۹۷۱ | ۴۳.۳۳ % | ۳,۳۰۱ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۳ % | ۲۱۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲,۹۵۳ | ۴۳.۲۲ % | ۳,۲۹۴ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۵ % | ۲۱۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۲,۸۶۹ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۲۵۶ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۴۵ % | ۲۱۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲,۸۷۵ | ۴۲.۸۹ % | ۳,۲۴۲ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۴۵ % | ۲۱۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲,۸۷۵ | ۴۲.۸۹ % | ۳,۲۴۲ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۴۵ % | ۲۲۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۲,۸۷۵ | ۴۲.۸۹ % | ۳,۲۴۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۴۵ % | ۲۲۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲,۹۵۵ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۲۶۳ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۷ % | ۲۲۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۳,۰۰۰ | ۴۳.۵۸ % | ۳,۲۹۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۱ % | ۲۲۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |