صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۳,۰۴۴ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۲۲۲ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲ | ۵.۹۱ % | ۱۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۳,۱۳۴ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۲۵۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۵.۵۹ % | ۱۶۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۳,۱۳۴ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۲۵۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۵.۵۹ % | ۱۶۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۳,۱۳۴ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۲۵۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۵.۵۹ % | ۱۶۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۳,۱۱۴ | ۴۴.۸۵ % | ۳,۲۷۹ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۵.۵۸ % | ۱۶۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۳,۱۱۵ | ۴۴.۹۲ % | ۳,۲۷۵ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷ | ۴.۷۲ % | ۲۱۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۳,۰۹۲ | ۴۴.۵ % | ۳,۲۷۳ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۲۶ % | ۲۱۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۳,۰۵۸ | ۴۴.۴ % | ۳,۲۴۷ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۱ % | ۲۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۳,۰۳۹ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۲۴۷ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۲ % | ۲۱۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۳,۰۳۹ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۲۴۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۵.۳۲ % | ۲۱۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |