ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۰,۶۲۲	۵۸.۰۹ %	۱۴,۶۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۴۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰,۶۲۲	۵۸.۰۹ %	۱۴,۶۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰,۶۲۲	۵۸.۰۹ %	۱۴,۶۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰,۶۱۹	۵۸.۳۴ %	۱۴,۴۷۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۱,۰۹۹	۵۸.۰۷ %	۱۴,۹۸۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱,۸۶۲	۵۸.۲ %	۱۵,۴۵۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۷ %	۱۴۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۱,۸۶۲	۵۸.۲ %	۱۵,۴۵۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۷ %	۱۴۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲,۰۹۹	۵۷.۹۵ %	۱۵,۷۸۶	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲,۰۹۹	۵۷.۹۵ %	۱۵,۷۸۶	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۲,۰۹۹	۵۷.۹۵ %	۱۵,۷۸۶	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...351 »