ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰,۳۳۸	۵۹.۱۳ %	۱۳,۷۹۶	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۵۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۰,۳۰۹	۵۹.۱۸ %	۱۳,۷۵۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۵۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۰,۳۰۹	۵۹.۱۸ %	۱۳,۷۵۰	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۵۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۰,۳۰۹	۵۹.۱۸ %	۱۳,۷۵۰	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۹,۷۰۳	۵۸.۲۶ %	۱۳,۴۷۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۴۲ %	۱۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹,۸۸۹	۵۸.۱۹ %	۱۳,۶۴۷	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۴ %	۱۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۹,۹۴۷	۵۸.۴۵ %	۱۳,۵۳۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۴ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۹,۶۹۶	۵۸.۶ %	۱۳,۲۷۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۴۳ %	۱۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۹,۹۸۰	۵۸.۹۴ %	۱۳,۲۷۴	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۴۱ %	۱۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۹,۹۸۰	۵۸.۹۴ %	۱۳,۲۷۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶	۱.۴۱ %	۱۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...351 »