ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۳,۱۴۰	۵۷.۷۵ %	۱۶,۵۶۰	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۳,۱۴۰	۵۷.۷۵ %	۱۶,۵۶۰	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۳,۱۴۰	۵۷.۷۵ %	۱۶,۵۶۰	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۳,۱۴۰	۵۷.۷۵ %	۱۶,۵۶۰	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۳,۰۰۲	۵۷.۶۵ %	۱۶,۵۲۸	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۲,۱۸۸	۵۸.۶۲ %	۱۵,۲۹۳	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۵۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۱,۴۴۱	۵۸.۴۶ %	۱۴,۸۶۴	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۱,۴۴۱	۵۸.۴۶ %	۱۴,۸۶۴	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۱,۴۴۱	۵۸.۴۶ %	۱۴,۸۶۴	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۵۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۰,۵۴۷	۵۷.۹۸ %	۱۴,۴۳۶	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۳	۱ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...351 »