ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۶ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۳	۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۶ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۶ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۶ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۵ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۰,۳۰۶	۵۷.۶۵ %	۱۴,۴۵۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۳۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۹,۶۸۶	۵۷.۳۸ %	۱۴,۱۶۵	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۳۵۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۹,۹۸۲	۵۷.۹۷ %	۱۴,۲۴۹	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۹,۲۸۰	۵۷.۷۵ %	۱۳,۸۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۳ %	۱۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۹,۵۹۷	۵۷.۶۵ %	۱۴,۱۵۲	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...351 »