ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۸,۰۷۲	۵۸.۱۸ %	۱۲,۳۴۱	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۵ %	۱۶۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۸,۰۴۸	۵۸.۳۲ %	۱۲,۲۴۷	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۵ %	۱۶۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۷,۹۵۷	۵۸.۱۷ %	۱۲,۲۶۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۶ %	۱۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۷,۹۵۷	۵۸.۱۷ %	۱۲,۲۶۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۶ %	۱۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۷,۹۵۷	۵۸.۱۷ %	۱۲,۲۶۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۶ %	۱۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۷,۹۵۷	۵۸.۱۶ %	۱۲,۲۶۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۶ %	۱۷۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۷,۷۲۴	۵۸.۱۵ %	۱۲,۱۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۸ %	۱۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۷,۷۳۴	۵۸.۳۸ %	۱۱,۹۹۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۵۴ %	۱۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۷,۷۶۲	۵۸.۴۵ %	۱۱,۹۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۵۴ %	۱۸۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۷,۵۴۸	۵۸.۴۶ %	۱۱,۸۱۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۵۶ %	۱۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...351 »