ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۹,۹۸۰	۵۸.۹۴ %	۱۳,۲۷۴	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶	۱.۴۱ %	۱۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۹,۲۵۵	۵۸.۵۸ %	۱۲,۹۷۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۶ %	۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۹,۲۵۵	۵۸.۵۷ %	۱۲,۹۷۴	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۶ %	۱۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۹,۸۰۹	۵۸.۹۲ %	۱۳,۱۶۷	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۳ %	۱۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۹,۹۱۱	۵۹.۰۳ %	۱۳,۱۷۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۳ %	۱۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۹,۵۶۸	۵۹.۱۷ %	۱۲,۸۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۵ %	۱۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۹,۵۶۸	۵۹.۱۶ %	۱۲,۸۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۵ %	۱۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۹,۵۶۸	۵۹.۱۶ %	۱۲,۸۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۵ %	۱۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۹,۰۷۹	۵۸.۹۲ %	۱۲,۶۵۲	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۴۹ %	۱۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۸,۵۹۴	۵۸.۲۴ %	۱۲,۶۸۴	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۱.۵۱ %	۱۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...351 »