ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۶,۱۱۶	۵۶.۹۷ %	۱۹,۳۶۱	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۵,۲۴۳	۵۶.۷۸ %	۱۸,۸۵۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۴,۶۳۰	۵۶.۹۹ %	۱۸,۲۲۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۴,۶۳۰	۵۶.۹۹ %	۱۸,۲۲۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۴,۶۳۰	۵۶.۹۹ %	۱۸,۲۲۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۴,۲۳۴	۵۷.۲۹ %	۱۷,۷۰۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۳,۵۴۱	۵۷.۴۴ %	۱۷,۰۷۹	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۴,۱۹۵	۵۷.۷۶ %	۱۷,۳۳۰	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۴,۱۲۴	۵۷.۸۷ %	۱۷,۱۹۵	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۳,۱۴۰	۵۷.۷۵ %	۱۶,۵۶۰	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۵ %	۳۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...351 »